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揭秘机构的股市“情人”
发布时间:2017-02-14 15:49:30 星期二   

    机构投资者作为证券市场的重要参与者,往往拥有庞大的可支配资金,具有较强的专业分析能力和信息搜集能力,其所持有的股票,尤其是长期持有的股票颇受投资者关注。证券时报·数据宝根据去年三季报前十大流通股东披露的持股明细,对社保、QFII、险资、私募四大类机构的投资偏好及收益等情况进行统计,看看A股市场里机构投资者长期持有的股票有哪些?

    社保持有14只股超三年

    医药受青睐

    以投资稳健著称的社保基金持股路线一直以来受到市场的广泛关注。社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,以确保基金安全,实现保值增值。根据全国社会保障基金理事会去年公布的报告,基金自成立以来的年均投资收益率为8.82%。

    由于目前披露年报公司仅几十家,数据宝将统计时间截至去年三季报,根据定期报告前十大流通股东披露的持股明细,14只股票社保持有时间超过三年。

    这14只长期坚守股分布于8个申万一级行业,防御性板块医药生物最为扎堆,包含4只,占据半壁江山。在A股市场几轮牛熊演绎中,医药行业上市公司整体业绩保持良好的增长态势,显示出较强的防御行业特征。此外,非周期性行业食品饮料以及化工、计算机等行业各有2只股票社保持有超三年。

    社保最为长情的股票当属广电运通(002152,股吧),持有23个季度,即超过5年。全国社保基金一零四组合2011年一季度新进,持股数379.99万股,位列第九大流通股东。截至2016年三季度末,社保持有股数4450.81万股,跃升为第二大流通股东。

    社保对于房地产股华侨城A同样钟爱有加,持有21个季度。全国社保基金一零四组合2011年三季度首次入围前十大流通股东,持有2499.99万股。去年三季度末,社保持有股数12139.99万股,成为第三大流通股东。值得关注的是,2012年一季度至2015年半年报期间,社保基金一零四组合连续把持第一大流通股东之位。

    复盘社保长期坚守股,业绩为王得以充分体现。整体看,这14只股票中,12只持有期间股票单季连续盈利,同时,八成单季保持同比增长态势。

    QFII重仓6只股超三年

    最爱银行股

    在各类机构中,合格境外机构投资(QFII)持股路径同样引人关注。数据宝统计,截至去年三季报,6只股票QFII持有时间超过三年,分布在银行、家用电器、食品饮料三行业,与社保基金喜好存在一定差异。

    进一步梳理发现,外资对于银行板块上市公司尤为垂爱。例如,北京银行(601169,股吧)战略投资者、第一大股东即为ING BANK N.V.,宁波银行(002142,股吧)投资者新加坡华侨银行有限公司,南京银行(601009,股吧)投资者法国巴黎银行等,均属于外资投资者。

    此外,格力电器(000651,股吧)投资者YALE UNIVERSITY,惠而浦(600983,股吧)的资本国际公司,水井坊的富达基金(香港)有限公司-客户资金,外资持股时间均超过三年。

    85%社保和QFII坚守

    股获超额收益

    数据宝监测显示,社保基金和QFII长期持有的20只股票整体有不俗表现,自首次现身前十大流通股东以来,19只股价收获正收益,85%的股票跑赢同期上证指数。其中,启明星辰(002439,股吧)、格力电器等7只涨幅超越大盘100个百分点以上。

    险资偏好传统行业

    银行股再度上榜

    数据宝统计,险资或产品连续持有超过8个季度的个股多偏好在银行、医药生物、房地产、交通运输、食品饮料等行业。银行股除了获得QFII青睐外,也同样受到险资的“待见”,包含有10只。将控股关系剔除后,国寿集团与中信证券(600030,股吧)的“联姻”时间最久,达到了7年之久;太平洋保险(601601,股吧)持有大秦铁路(601006,股吧)、平安人寿持有工商银行(601398,股吧)等,持股时间也均超过6年。

    此外,平安人寿系与云南白药(000538,股吧),新华人寿系持有建发股份(600153,股吧)、中南传媒(601098,股吧)、加加食品(002650,股吧),安邦系持有的金地、招商银行(600036,股吧)、民生银行(600016,股吧)等,人保系持有的千金药业(600479,股吧),太保持有建发股份、东阿阿胶(000423,股吧),国寿持有的国药股份(600511,股吧)等,持有时间超过3年。

    险资产品持股超过两年时间的股票,有的期间表现优异,像海能达(002583,股吧)、科华恒盛(002335,股吧)、皖新传媒(601801,股吧)、云南白药等,给国寿系等险资产品带来不少收益。以中国人寿(601628,股吧)与海能达为例,国寿2012年首次牵手海能达以来,股价连年上涨且分红不断。

    私募选股标准不一

    行业差异大

    与险资追寻名门正派不同的风格相比,私募的选股标准则要分化和激进得多,私募的选股标准不一,行业差异较大。

    目前私募界最为人津津乐道的一段佳话,便是王亚伟投资三聚环保(300072,股吧),昀沣证券持有三聚环保4年多以来,三聚环保股价累计上涨达到6倍左右。其他私募持有时间较久的股票,还有恒丰盈富股票持有湖北宜化(000422,股吧),睿富二号持有芭田股份(002170,股吧),民生新股三号持有上海莱士(002252,股吧),智慧金持有中泰桥梁(002659,股吧)等,持股时间均超过3年。

    此外,浦江之星8号与贵州百灵(002424,股吧),恒赢2号与东方园林(002310,股吧),盛唐33号与通威股份(600438,股吧),安坤5号与新黄浦(600638,股吧),时节好雨10号与珈伟股份(300317,股吧),恒鑫一期与华英农业(002321,股吧)和海南椰岛(600238,股吧),泽熙6期与康强电子(002119,股吧),民森H号与海虹控股(000503,股吧),淡水泉1期与歌尔股份和海大集团(002311,股吧)、华融·汇盈32号与汉威电子(300007,股吧)、锐进12期与中国巨石(600176,股吧)等,私募持有时间均超过两年。这其中,也不乏期间股价上涨较大的个股,比如上海莱士、中泰桥梁、贵州百灵、东方园林、珈伟股份等。

来源:证券时报    作者:李千 陈见南    编辑:张泓
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