“策略二号”存续大限将至

　　自2010年11月12日再度告别1元面值以来，中金公司旗下的集合理财产品“中金股票策略二号集合资产管理计划”(以下简称“中金策略二号”)的累计单位净值一直徘徊于0.8579元至0.9944元区间。而就在即将到来的5月7日，还有20多个交易日，中金策略二号将迎存续“大限”。

　　中金网站资料显示，作为中金8只非限定性产品中的一只，“中金策略二号”成立于2008年5月8日，存续期为3年。当初的目标规模为35亿元，而最终仅募得3.82亿元。在产品成立后不久的2008年11月，就由吴俊涛接替许翔出任该产品的投资经理。资料显示，吴俊涛2004年加入中金公司后，先后担任宏观经济和债券研究员、金融/机械/电力/房地产等行业研究员、投资经理助理、研究总监、投资经理，并于2005年赴摩根士丹利纽约总部培训。

　　据统计，去年年底时中金股票策略二号以巨亏18%业绩垫底，而到目前也未扭转颓势。截至记者发稿时，w ind统计显示，今年以来回报率为-1.79%，在同类133只产品中，排在第95位。此外，吴俊涛掌管的另外一只“中金股票精选”今年以来的业绩也不如意，-1 .95%的回报率在同类排名中也相对靠后。

　　根据“中金策略二号”年报数据显示，截至去年12月31日，在行业配置方面，重配制造业、机械设备仪表行业、信息技术业，以及医药、生物制品业，其中制造业占净值比虽较三季度逾50%的占比有所下降，但也超过45%；而占净值比有较大提升的是信息技术业，由三季度的8.86%上调到15.01%。

　　重仓个股方面，2010年年报中重仓个股较三季度有较大调整，除软控股份、远光软件和三只可转债继续持有外，其他个股都发生了变动。年报中新重配了同仁堂、山西汾酒、瑞贝卡、北纬通信、保利地产、驰宏锌锗等。而从w ind统计的近三月涨幅来看，这些股票中除了驰宏锌锗和同仁堂有较好的涨幅外，其余均有不小的跌幅，像一直持有的远光软件跌幅也逾18%，北纬通信跌幅19 .71%，保利地产跌幅也超过4%。

　　令人失望的业绩也体现在了日益缩水的份额上。W ind统计显示，截至2010年12月31日，期末总份额为1.62亿份，相比2010年9月30日减少0.19亿份，而相比于最初的3.82亿份额，更是缩水约57.59%。不过，公司倒是在1.5%的管理费和申赎费率上收获颇丰。

　　一向以投研实力著称的中金公司在去年的券商集合理财产品业绩排名中垫底，即便是进入2011年以来的3个月，业绩依然没有改善。对此，一些业内人士对其资产管理能力表示了质疑。记者就此事联系该公司相关人士，但对方电话始终无人接听。

　　有基金研究人士透露，中金内部也承认前段时间确实做得不好，导致排名垫底，正在想办法调整，目前来看还没见到明显的改善。而今年以来，中金旗下11只集合理财产品有7只今年以来负收益，2两只累计净值仍旧低于面值，2只自成立以来的总回报率为负。其中，像中金大中华股票配置今年以来回报率为-4.408%。另据W ind数据显示，截至2010年12月31日，除去3只新成立的产品，剩下的8只中有一半发生了亏损。中金股票策略二号亏损高达18%，位居倒数第一；其他3只产品的排名也占据了非限定集合理财产品排名中的后10中3个席位。 （记者　韦夏怡）