近期横扫全球的股市巨震,不仅让国内一批小私募轮番倒下,同时也使得不少公募基金旗下产品日子难熬。
根据泰达宏利基金8月20日发布的公告,公司拟于9月7日起以通讯方式召开持有人大会,审议《关于终止泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同有关事项的议案》。如果表决获得通过,泰达宏利全球新格局将成为第一只清盘的QDII基金,在国内公募基金史上留下新的印记。
亏损13.4%的QDII或遭清盘
公开资料显示,泰达宏利全球新格局基金成立于2011年7月20日,是泰达宏利旗下唯一一只QDII基金。查阅基金季报发现,该基金成立以来规模不断缩水,投资业绩和盈利均长期处于亏损状态。
泰达宏利全球新格局的初始募集资金规模为4.42亿元,于当年的8月16日放开日常的申购和赎回,截至2011年9月底时,规模缩水至9915万元,缩水比例高达78%,成立仅两个多月的时间即亏损41.13万元;截至2011年年底时,规模缩水至7730万元,成立不到半年的时间亏损133.82万元;截至2012年年底时,规模缩水至5202万元,当年再次亏损54.2万元;截至2013年年底时,规模已缩水至5000万元的“清盘线”下方,为3719万元,当年实现利润515.57万元;截至2014年年底时,规模为4793万元,当年再现104.27万元亏损;截至2015年二季度末,规模仅剩770万元,在一季度取得120.7万元正收益后,二季度再次亏损48.8万元。
从产品的投资业绩来看,据Wind数据显示,截至8月21日,泰达宏利全球新格局今年以来的收益率为-12.08%,在65只国际(QDII)股票型基金中排名第52位;从长期来看,最近两年的收益为-11.72%,在61只同类产品中排名第51位,成立以来的收益率为-13.4%。
业内人士称,对于基金公司来说,迷你基金由于本身规模较小,且占用大量的人才、渠道、市场等资源,导致利润率低下,成为难以卸下的“包袱”,对其进行清盘则成为理性的选择。但对于一只业绩亏损的基金想要清盘,如何做好投资者利益保护,对投资者给予赔偿,就成为其不得不直面的难题。
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